学习对象
　　现金经理、会计人员、现金经理助理、财务经理、相关职业经理人、私企老板
　　课程目标
　　企业要想生存，正常开展生产经营活动，就必须有现金，必须保证现金流动的顺畅。
　　随着企业参与的经营越来越多，竞争越来越激烈，对现金资产及现金流量的需求也就越大。也就是说，血液循环的流量要求更大，速度也要求更快。
　　面对日益激烈的市场竞争，企业面临的生存环境更加复杂多变，通过提升企业现金流的管理水平，才可以合理控制运营风险，提升企业资金的利用效率，从而不断加快企业的发展。
　　在授课中针对每一环节知识突出，典型案例分析，互动讨论，以及现场答疑力求能够解决在工作中遇到的实际问题。
　　课程内容
　　1、现金流量在现代企业管理中的重要性
　　现金流量在现代企业管理中的重要性的体现
　　现金管理同现代企业财务运作的关系
　　对现金流产生重大影响的内外部成员
　　2、现金流量管理和运营资金分析
　　现金流的概念
　　现金流的分类
　　企业经营活动对现金流的要求
　　什么是营运资金
　　运营资金的特点
　　运营资金管理的原则
　　三大现金周转期的重大影响
　　影响企业现金流正常运转的原因和案例分析
　　运营资金日常管理中的常见的错误
　　加强应收账款管理
　　加强应付账款管理
　　3、现金流入(Cash in f ow)
　　信用管理对现金流入的影响
　　银行融资的现金流入管理
　　资本金投入、投资收益等的现金流入管理
　　4、现金流出(Cash out f ow)
　　日常各种现金流出的管理
　　关注付款优先次序
　　5、现金流量量化分析
　　经营活动、投资活动、融资活动现金流量平衡分析
　　分析经营活动现金流量
　　分析自由现金流量(Free Cash F ow)
　　分析企业偿债能力
　　6、未来战略的现金流量管理(Strategy cash f ow p an)
　　编制战略的现金流量预算
　　确定适当的现金持有量
　　提高现金的管理效益，制定战略现金流量计划管理